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（基金代碼：017602）
混合型
中風險(R3)
18.77%
近一年漲跌幅
1.1596
凈值 （2025-07-04）
0.82%
日漲跌幅
基金經理
鄭曉輝
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.84
過去一周
0.96
過去一月
4.44
過去一季
0.31
過去半年
3.00
過去一年
18.77
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.96
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1596
1.1596
2025-07-03
1.1502
1.1502
2025-07-02
1.1446
1.1446
2025-07-01
1.1743
1.1743
2025-06-30
1.1783
1.1783
2025-06-27
1.1486
1.1486
2025-06-26
1.1498
1.1498
2025-06-25
1.1568
1.1568
2025-06-24
1.1277
1.1277
2025-06-23
1.1159
1.1159
2025-06-20
1.1004
1.1004
2025-06-19
1.1117
1.1117
2025-06-18
1.1229
1.1229
2025-06-17
1.1131
1.1131
2025-06-16
1.1155
1.1155
2025-06-13
1.1108
1.1108
2025-06-12
1.1038
1.1038
2025-06-11
1.1091
1.1091
2025-06-10
1.1090
1.1090
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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