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(基金代碼:017601)
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
25.55%
近一年漲跌幅
0.9257
凈值 (2025-07-04)
-0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李彥
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
2.53
過去一周
-1.73
過去一月
1.26
過去一季
-0.02
過去半年
6.62
過去一年
25.55
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-7.43
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.9257
0.9257
2025-07-03
0.9272
0.9272
2025-07-02
0.9276
0.9276
2025-07-01
0.9326
0.9326
2025-06-30
0.9358
0.9358
2025-06-27
0.9420
0.9420
2025-06-26
0.9402
0.9402
2025-06-25
0.9429
0.9429
2025-06-24
0.9301
0.9301
2025-06-23
0.9084
0.9084
2025-06-20
0.9033
0.9033
2025-06-19
0.8998
0.8998
2025-06-18
0.9174
0.9174
2025-06-17
0.9192
0.9192
2025-06-16
0.9144
0.9144
2025-06-13
0.9112
0.9112
2025-06-12
0.9254
0.9254
2025-06-11
0.9334
0.9334
2025-06-10
0.9288
0.9288
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.20%
基金托管費(fèi)
0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.60%
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