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3.80%
近一年漲跌幅
1.0590
凈值 （2025-07-04）
-0.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.39
過去一周
0.27
過去一月
0.78
過去一季
1.11
過去半年
1.35
過去一年
3.80
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0590
1.0590
2025-07-03
1.0595
1.0595
2025-07-02
1.0586
1.0586
2025-07-01
1.0579
1.0579
2025-06-30
1.0570
1.0570
2025-06-27
1.0561
1.0561
2025-06-26
1.0558
1.0558
2025-06-25
1.0557
1.0557
2025-06-24
1.0554
1.0554
2025-06-23
1.0540
1.0540
2025-06-20
1.0529
1.0529
2025-06-19
1.0528
1.0528
2025-06-18
1.0537
1.0537
2025-06-17
1.0542
1.0542
2025-06-16
1.0541
1.0541
2025-06-13
1.0530
1.0530
2025-06-12
1.0541
1.0541
2025-06-11
1.0537
1.0537
2025-06-10
1.0527
1.0527
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
9.23
債券
61.12
現(xiàn)金
2.80
其他
26.85
前10大股持倉占比： 0.9%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
157,170.00
0.13
B 采礦業(yè)股票市值
988,542.00
0.79
C 制造業(yè)股票市值
6,824,344.00
5.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
421,760.00
0.34
E 建筑業(yè)股票市值
115,056.00
0.09
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
262,489.00
0.21
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
399,249.00
0.32
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
392,132.00
0.31
J 金融業(yè)股票市值
1,336,221.00
1.07
K 房地產業(yè)股票市值
131,906.00
0.11
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
152,123.00
0.12
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
132,066.00
0.11
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
150,610.00
0.12
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
18,108.00
0.01
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
43,350.00
0.03
合計
11,525,126.00
9.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
601717
鄭煤機
0.11
002001
新和成
0.10
601168
西部礦業(yè)
0.10
603129
春風動力
0.09
002128
電投能源
0.09
601318
中國平安
0.09
601009
南京銀行
0.08
600273
嘉化能源
0.08
601877
正泰電器
0.08
601818
光大銀行
0.08
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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