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(基金代碼:017574)
指數型
中高風險(R4)
35.90%
近一年漲跌幅
1.1587
凈值 (2025-07-02)
-1.41%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.74
過去一周
-1.10
過去一月
2.59
過去一季
-1.75
過去半年
12.34
過去一年
35.90
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
15.87
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1587
1.1587
2025-07-01
1.1753
1.1753
2025-06-30
1.1768
1.1768
2025-06-27
1.1614
1.1614
2025-06-26
1.1624
1.1624
2025-06-25
1.1716
1.1716
2025-06-24
1.1603
1.1603
2025-06-23
1.1267
1.1267
2025-06-20
1.1196
1.1196
2025-06-19
1.1350
1.1350
2025-06-18
1.1488
1.1488
2025-06-17
1.1463
1.1463
2025-06-16
1.1485
1.1485
2025-06-13
1.1428
1.1428
2025-06-12
1.1575
1.1575
2025-06-11
1.1563
1.1563
2025-06-10
1.1528
1.1528
2025-06-09
1.1609
1.1609
2025-06-06
1.1537
1.1537
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
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