久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
36.32%
近一年漲跌幅
1.1662
凈值 （2025-07-02）
-1.40%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
9.90
過去一周
-1.09
過去一月
2.62
過去一季
-1.67
過去半年
12.51
過去一年
36.32
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
16.62
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.1662
1.1662
2025-07-01
1.1828
1.1828
2025-06-30
1.1844
1.1844
2025-06-27
1.1688
1.1688
2025-06-26
1.1698
1.1698
2025-06-25
1.1791
1.1791
2025-06-24
1.1677
1.1677
2025-06-23
1.1339
1.1339
2025-06-20
1.1267
1.1267
2025-06-19
1.1423
1.1423
2025-06-18
1.1561
1.1561
2025-06-17
1.1536
1.1536
2025-06-16
1.1558
1.1558
2025-06-13
1.1500
1.1500
2025-06-12
1.1648
1.1648
2025-06-11
1.1636
1.1636
2025-06-10
1.1600
1.1600
2025-06-09
1.1682
1.1682
2025-06-06
1.1609
1.1609
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 天堂资源在线官网 | 香蕉视频在线精品视频 | 欧美黑人粗硬大在线看 | 亚洲狠狠爱综合影院网页 | 国产成人小视频 | 色八区人妻在线视频 | 色天使久久综合网天天 | 成人国产精品高清在线观看 | 国产艳妇AV在线 | 中文乱码一二av | 12孩岁女A处破娇小 成人久草 | 日日草av| 91大神一区二区三区在线观看 | 天天干视频在线观看 | 丝袜中出制服人妻美腿 | 自拍偷拍av| 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 久久一区二区三区免费 | 无码乱码av天堂一区二区 | 成人免费无码成人影院日韩 | 国产成人在线播放免费视频 | 人人综合亚洲无线码另类 | 好吊妞人成视频在线观看强行 | 日本一区二区三区免费A片 欧美亚州综合 | 久久国产午夜精品理论片34页 | 蜜臀av国产精品久久久久 | www.四虎影视 | 插一插射一射视频 | 成年人免费视频网站 | 影音先锋人妻每日资源站 | 国产欧美一区二区三区精品酒店 | 精品国产a∨无码一区二区三区 | 狠狠色综合7777夜色撩人 | 亚洲另类春色 | a级欧美视频 | 国产午夜亚洲精品不卡在线观看 | 波多野结衣在线观看中文字幕 | 久久棈精品久久久久久噜噜 | 狠狠色噜噜狠 | 欧美精品欧美激情 | 少妇淫片免费看 |