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3.28%
近一年漲跌幅
1.0581
凈值 （2025-07-04）
-0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.22
過(guò)去一周
0.34
過(guò)去一月
0.91
過(guò)去一季
0.73
過(guò)去半年
1.81
過(guò)去一年
3.28
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
5.81
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0581
1.0581
2025-07-03
1.0598
1.0598
2025-07-02
1.0583
1.0583
2025-07-01
1.0574
1.0574
2025-06-30
1.0556
1.0556
2025-06-27
1.0545
1.0545
2025-06-26
1.0533
1.0533
2025-06-25
1.0522
1.0522
2025-06-24
1.0524
1.0524
2025-06-23
1.0508
1.0508
2025-06-20
1.0495
1.0495
2025-06-19
1.0499
1.0499
2025-06-18
1.0522
1.0522
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0531
1.0531
2025-06-13
1.0512
1.0512
2025-06-12
1.0534
1.0534
2025-06-11
1.0528
1.0528
2025-06-10
1.0515
1.0515
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
23.85
債券
51.26
現(xiàn)金
15.16
其他
9.73
前10大股持倉(cāng)占比： 1.78%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
231,821.00
0.42
B 采礦業(yè)股票市值
820,856.00
1.49
C 制造業(yè)股票市值
8,501,184.70
15.38
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
381,738.00
0.69
E 建筑業(yè)股票市值
191,266.00
0.35
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
283,613.00
0.51
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
312,226.00
0.56
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
387,992.00
0.70
J 金融業(yè)股票市值
1,145,028.00
2.07
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
162,095.00
0.29
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
124,708.00
0.23
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
344,124.00
0.62
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
238,874.00
0.43
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
36,216.00
0.07
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
26,877.00
0.05
合計(jì)
13,188,618.70
23.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
占凈值比（%）
600066
宇通客車(chē)
0.22
601717
鄭煤機(jī)
0.22
002001
新和成
0.21
300750
寧德時(shí)代
0.18
603699
紐威股份
0.17
301080
百普賽斯
0.16
002296
輝煌科技
0.16
601919
中遠(yuǎn)海控
0.16
002028
思源電氣
0.15
002967
廣電計(jì)量
0.15
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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