久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

21.99%
近一年漲跌幅
1.1080
凈值 （2025-07-02）
0.21%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.17
過去一周
-0.66
過去一月
3.25
過去一季
2.61
過去半年
11.77
過去一年
21.99
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.80
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1080
1.1080
2025-07-01
1.1057
1.1057
2025-06-30
1.1050
1.1050
2025-06-27
1.1070
1.1070
2025-06-26
1.1107
1.1107
2025-06-25
1.1154
1.1154
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0862
1.0862
2025-06-20
1.0815
1.0815
2025-06-19
1.0753
1.0753
2025-06-18
1.0897
1.0897
2025-06-17
1.0936
1.0936
2025-06-16
1.0958
1.0958
2025-06-13
1.0909
1.0909
2025-06-12
1.0977
1.0977
2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.0952
1.0952
2025-06-09
1.0984
1.0984
2025-06-06
1.0890
1.0890
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
5.30
其他
94.7
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 在线观看中文无码最新视频 | 精品国产乱码久久久久禁果 | 欧美性色黄大片 | 一级无遮挡真人毛片黄色视频 | 色午夜日本 | 欧美日韩1区2区 | 国产做a爱一级久久 | 国产精品毛片一区视频播不卡 | 成年人激情视频 | 无码人妻精品专区在线视频 | 黑人床戏 | 日韩wwww | 国产丰满老熟女一区二区三区 | 无码中文人妻在线一区 | 亚洲AV人无码综合在线观看 | 少妇人妻好深太紧了 | 国产成人精品三级在线 | 免费一级a毛片免费观看 | 亚洲毛片无码专区亚洲乱 | 久久一级精品 | 日本久草 | 不卡一不卡二不卡三 | 免费无码一区二区三区蜜桃大 | 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡网站 | 激情五月天小说 | 国产精品无卡毛片视频 | 少妇被又粗又里进进出出 | 国产成人AV综合久久视色 | 人体内射精一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区丰满 | 久热中文字幕在线精品观 | 成人免费777777被爆出 | 国精产品99永久一区一区 | 无遮挡呻吟娇喘视频免费播放 | 成人性生交免费大片2 | 国产精品亚洲一区 | 中文字幕在线免费97 | 999在线观看视频 | 国产强奷糟蹋漂亮邻居在线观看 | 亚洲AV无码成人网站在线观看 | 国产黑丝啪啪 |