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(基金代碼:017526)
指數型
中高風險(R4)
86.03%
近一年漲跌幅
1.3441
凈值 (2025-07-04)
-1.79%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
33.66
過去一周
-1.60
過去一月
-1.38
過去一季
10.43
過去半年
36.11
過去一年
86.03
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
34.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3441
1.3441
2025-07-03
1.3686
1.3686
2025-07-02
1.3658
1.3658
2025-07-01
1.3817
1.3817
2025-06-30
1.3729
1.3729
2025-06-27
1.3660
1.3660
2025-06-26
1.3519
1.3519
2025-06-25
1.3636
1.3636
2025-06-24
1.3459
1.3459
2025-06-23
1.3012
1.3012
2025-06-20
1.2821
1.2821
2025-06-19
1.2987
1.2987
2025-06-18
1.3236
1.3236
2025-06-17
1.3313
1.3313
2025-06-16
1.3363
1.3363
2025-06-13
1.3136
1.3136
2025-06-12
1.3518
1.3518
2025-06-11
1.3530
1.3530
2025-06-10
1.3527
1.3527
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
92.08
債券
現金
6.29
其他
1.63
前10大股持倉占比: 39.87%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
438,131,663.24
78.30
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
9,054,458.88
1.62
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
67,470,818.94
12.06
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
15,736,868.00
2.81
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
530,393,809.06
94.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
832982
錦波生物
6.68
835185
貝特瑞
6.14
839493
并行科技
4.14
830799
艾融軟件
4.02
835368
連城數控
3.62
834599
同力股份
3.49
832522
納科諾爾
3.13
872808
曙光數創
3.00
832491
奧迪威
2.87
430139
華嶺股份
2.78
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