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（基金代碼：017525）
指數型
中高風險(R4)
86.57%
近一年漲跌幅
1.3541
凈值 （2025-07-04）
-1.79%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
33.87
過去一周
-1.60
過去一月
-1.35
過去一季
10.51
過去半年
36.32
過去一年
86.57
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
35.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3541
1.3541
2025-07-03
1.3788
1.3788
2025-07-02
1.3760
1.3760
2025-07-01
1.3920
1.3920
2025-06-30
1.3831
1.3831
2025-06-27
1.3761
1.3761
2025-06-26
1.3619
1.3619
2025-06-25
1.3737
1.3737
2025-06-24
1.3558
1.3558
2025-06-23
1.3107
1.3107
2025-06-20
1.2916
1.2916
2025-06-19
1.3082
1.3082
2025-06-18
1.3333
1.3333
2025-06-17
1.3410
1.3410
2025-06-16
1.3461
1.3461
2025-06-13
1.3232
1.3232
2025-06-12
1.3617
1.3617
2025-06-11
1.3629
1.3629
2025-06-10
1.3625
1.3625
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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