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養老目標基金
中風險(R3)
7.28%
近一年漲跌幅
1.2731
凈值 (2025-07-01)
0.34%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.38
過去一周
1.82
過去一月
4.46
過去一季
4.76
過去半年
6.38
過去一年
7.28
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-6.80
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2731
1.2731
2025-06-30
1.2688
1.2688
2025-06-27
1.2612
1.2612
2025-06-26
1.2581
1.2581
2025-06-25
1.2605
1.2605
2025-06-24
1.2504
1.2504
2025-06-23
1.2351
1.2351
2025-06-20
1.2265
1.2265
2025-06-19
1.2292
1.2292
2025-06-18
1.2423
1.2423
2025-06-17
1.2444
1.2444
2025-06-16
1.2461
1.2461
2025-06-13
1.2391
1.2391
2025-06-12
1.2516
1.2516
2025-06-11
1.2497
1.2497
2025-06-10
1.2418
1.2418
2025-06-09
1.2484
1.2484
2025-06-06
1.2399
1.2399
2025-06-05
1.2376
1.2376
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.45%
基金托管費
0.10%
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