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6.96%
近一年漲跌幅
1.0829
凈值 (2025-07-01)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李曉易
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.89
過去一周
0.27
過去一月
1.01
過去一季
1.21
過去半年
1.89
過去一年
6.96
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.29
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0829
1.0829
2025-06-30
1.0827
1.0827
2025-06-27
1.0818
1.0818
2025-06-26
1.0816
1.0816
2025-06-25
1.0817
1.0817
2025-06-24
1.0800
1.0800
2025-06-23
1.0776
1.0776
2025-06-20
1.0766
1.0766
2025-06-19
1.0763
1.0763
2025-06-18
1.0784
1.0784
2025-06-17
1.0780
1.0780
2025-06-16
1.0775
1.0775
2025-06-13
1.0764
1.0764
2025-06-12
1.0779
1.0779
2025-06-11
1.0781
1.0781
2025-06-10
1.0761
1.0761
2025-06-09
1.0764
1.0764
2025-06-06
1.0754
1.0754
2025-06-05
1.0753
1.0753
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
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