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養老目標基金
中風險(R3)
5.84%
近一年漲跌幅
1.2968
凈值 （2025-06-30）
0.47%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.61
過去一周
1.69
過去一月
3.05
過去一季
3.83
過去半年
1.19
過去一年
5.84
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-15.56
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.2968
1.2968
2025-06-27
1.2907
1.2907
2025-06-26
1.2923
1.2923
2025-06-25
1.2958
1.2958
2025-06-24
1.2810
1.2810
2025-06-23
1.2753
1.2753
2025-06-20
1.2708
1.2708
2025-06-19
1.2719
1.2719
2025-06-18
1.2779
1.2779
2025-06-17
1.2771
1.2771
2025-06-16
1.2791
1.2791
2025-06-13
1.2756
1.2756
2025-06-12
1.2812
1.2812
2025-06-11
1.2805
1.2805
2025-06-10
1.2736
1.2736
2025-06-09
1.2768
1.2768
2025-06-06
1.2702
1.2702
2025-06-05
1.2700
1.2700
2025-06-04
1.2658
1.2658
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.45%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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