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6.31%
近一年漲跌幅
0.8963
凈值 （2025-06-30）
0.58%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.20
過去一周
1.94
過去一月
3.65
過去一季
2.89
過去半年
2.35
過去一年
6.31
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-10.37
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8963
0.8963
2025-06-27
0.8911
0.8911
2025-06-26
0.8930
0.8930
2025-06-25
0.8960
0.8960
2025-06-24
0.8844
0.8844
2025-06-23
0.8792
0.8792
2025-06-20
0.8752
0.8752
2025-06-19
0.8757
0.8757
2025-06-18
0.8814
0.8814
2025-06-17
0.8811
0.8811
2025-06-16
0.8835
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2025-06-13
0.8804
0.8804
2025-06-12
0.8850
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2025-06-11
0.8849
0.8849
2025-06-10
0.8785
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2025-06-09
0.8810
0.8810
2025-06-06
0.8751
0.8751
2025-06-05
0.8750
0.8750
2025-06-04
0.8709
0.8709
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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