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（基金代碼：016926）
債券型
中低風險(R2)
3.53%
近一年漲跌幅
1.0538
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.53
過去一周
0.14
過去一月
0.44
過去一季
0.96
過去半年
0.31
過去一年
3.53
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.03
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0538
1.0986
2025-07-01
1.0530
1.0978
2025-06-30
1.0525
1.0973
2025-06-27
1.0528
1.0976
2025-06-26
1.0525
1.0973
2025-06-25
1.0523
1.0971
2025-06-24
1.0527
1.0975
2025-06-23
1.0531
1.0979
2025-06-20
1.0530
1.0978
2025-06-19
1.0528
1.0976
2025-06-18
1.0525
1.0973
2025-06-17
1.0523
1.0971
2025-06-16
1.0517
1.0965
2025-06-13
1.0515
1.0963
2025-06-12
1.0515
1.0963
2025-06-11
1.0517
1.0965
2025-06-10
1.0511
1.0959
2025-06-09
1.0511
1.0959
2025-06-06
1.0507
1.0955
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
91.92
現金
0.23
其他
7.85
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
220311
22進出11
2,993,000
324,224,720.00
9.32
2
212380003
23華夏銀行債01
1,700,000
171,635,865.75
4.93
3
212400006
24北京農商行債01
1,530,000
155,909,724.66
4.48
4
2320016
23北京銀行小微債01
1,500,000
155,487,846.58
4.47
5
220220
22國開20
1,450,000
155,217,653.42
4.46
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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