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(基金代碼:016925)
債券型
中低風險(R2)
3.73%
近一年漲跌幅
1.0259
凈值 (2025-07-02)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.59
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.99
過去半年
0.37
過去一年
3.73
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0259
1.1012
2025-07-01
1.0251
1.1004
2025-06-30
1.0246
1.0999
2025-06-27
1.0248
1.1001
2025-06-26
1.0246
1.0999
2025-06-25
1.0243
1.0996
2025-06-24
1.0247
1.1000
2025-06-23
1.0251
1.1004
2025-06-20
1.0250
1.1003
2025-06-19
1.0248
1.1001
2025-06-18
1.0245
1.0998
2025-06-17
1.0243
1.0996
2025-06-16
1.0237
1.0990
2025-06-13
1.0236
1.0989
2025-06-12
1.0235
1.0988
2025-06-11
1.0237
1.0990
2025-06-10
1.0231
1.0984
2025-06-09
1.0231
1.0984
2025-06-06
1.0227
1.0980
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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