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（基金代碼：016904）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.64%
近一年漲跌幅
1.0149
凈值 （2025-07-02）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
1.27
過去一周
0.01
過去一月
0.07
過去一季
0.74
過去半年
1.28
過去一年
2.64
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
1.49
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0149
1.0149
2025-07-01
1.0149
1.0149
2025-06-30
1.0149
1.0149
2025-06-27
1.0149
1.0149
2025-06-26
1.0148
1.0148
2025-06-25
1.0148
1.0148
2025-06-24
1.0148
1.0148
2025-06-23
1.0148
1.0148
2025-06-20
1.0147
1.0147
2025-06-19
1.0147
1.0147
2025-06-18
1.0147
1.0147
2025-06-17
1.0147
1.0147
2025-06-16
1.0146
1.0146
2025-06-13
1.0146
1.0146
2025-06-12
1.0145
1.0145
2025-06-11
1.0145
1.0145
2025-06-10
1.0145
1.0145
2025-06-09
1.0145
1.0145
2025-06-06
1.0144
1.0144
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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