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17.23%
近一年漲跌幅
1.0800
凈值 （2025-07-04）
-0.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.48
過(guò)去一周
2.03
過(guò)去一月
2.45
過(guò)去一季
4.14
過(guò)去半年
7.15
過(guò)去一年
17.23
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
8.00
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0800
1.0800
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0727
1.0727
2025-07-01
1.0792
1.0792
2025-06-30
1.0730
1.0730
2025-06-27
1.0585
1.0585
2025-06-26
1.0590
1.0590
2025-06-25
1.0679
1.0679
2025-06-24
1.0506
1.0506
2025-06-23
1.0343
1.0343
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0381
1.0381
2025-06-18
1.0437
1.0437
2025-06-17
1.0443
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2025-06-16
1.0519
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2025-06-13
1.0550
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2025-06-12
1.0662
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2025-06-11
1.0703
1.0703
2025-06-10
1.0625
1.0625
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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