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17.23%
近一年漲跌幅
1.0800
凈值 （2025-07-04）
-0.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.48
過(guò)去一周
2.03
過(guò)去一月
2.45
過(guò)去一季
4.14
過(guò)去半年
7.15
過(guò)去一年
17.23
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
8.00
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0800
1.0800
2025-07-03
1.0807
1.0807
2025-07-02
1.0727
1.0727
2025-07-01
1.0792
1.0792
2025-06-30
1.0730
1.0730
2025-06-27
1.0585
1.0585
2025-06-26
1.0590
1.0590
2025-06-25
1.0679
1.0679
2025-06-24
1.0506
1.0506
2025-06-23
1.0343
1.0343
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0381
1.0381
2025-06-18
1.0437
1.0437
2025-06-17
1.0443
1.0443
2025-06-16
1.0519
1.0519
2025-06-13
1.0550
1.0550
2025-06-12
1.0662
1.0662
2025-06-11
1.0703
1.0703
2025-06-10
1.0625
1.0625
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱：
華夏中證紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼：
016441
基金合同生效日：
2022-09-14
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
普通開(kāi)放式
基金經(jīng)理：
楊斯琪 （開(kāi)始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2024-11-25 證券從業(yè)日期：2018-07-09）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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