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（基金代碼：016429）
貨幣型
低風險(R1)
1.48%
近一年漲跌幅
1.226%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.4187
萬份收益
基金經(jīng)理
鄧子威
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.69
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.33
過去半年
0.68
過去一年
1.48
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
5.09
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.226%
0.4187
2025-07-02
1.181%
0.3299
2025-07-01
1.180%
0.3257
2025-06-30
1.200%
0.2818
2025-06-29
1.224%
0.3274
2025-06-28
1.230%
0.3274
2025-06-27
1.237%
0.3267
2025-06-26
1.243%
0.3322
2025-06-25
1.244%
0.3281
2025-06-24
1.261%
0.3637
2025-06-23
1.246%
0.3278
2025-06-22
1.249%
0.3394
2025-06-21
1.248%
0.3394
2025-06-20
1.246%
0.3391
2025-06-19
1.245%
0.3339
2025-06-18
1.251%
0.3607
2025-06-17
1.244%
0.3342
2025-06-16
1.293%
0.3343
2025-06-15
1.302%
0.3366
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、銀河證券，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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