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12.56%
近一年漲跌幅
0.7652
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.55
過去一周
2.08
過去一月
1.84
過去一季
6.81
過去半年
13.67
過去一年
12.56
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-23.48
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7652
0.7652
2025-07-03
0.7663
0.7663
2025-07-02
0.7614
0.7614
2025-07-01
0.7565
0.7565
2025-06-30
0.7511
0.7511
2025-06-27
0.7496
0.7496
2025-06-26
0.7477
0.7477
2025-06-25
0.7487
0.7487
2025-06-24
0.7476
0.7476
2025-06-23
0.7412
0.7412
2025-06-20
0.7413
0.7413
2025-06-19
0.7428
0.7428
2025-06-18
0.7484
0.7484
2025-06-17
0.7546
0.7546
2025-06-16
0.7549
0.7549
2025-06-13
0.7595
0.7595
2025-06-12
0.7631
0.7631
2025-06-11
0.7684
0.7684
2025-06-10
0.7579
0.7579
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務(wù)費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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