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12.90%
近一年漲跌幅
0.7718
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
9.71
過(guò)去一周
2.08
過(guò)去一月
1.86
過(guò)去一季
6.88
過(guò)去半年
13.83
過(guò)去一年
12.90
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-22.82
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.7718
0.7718
2025-07-03
0.7729
0.7729
2025-07-02
0.7680
0.7680
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7575
0.7575
2025-06-27
0.7561
0.7561
2025-06-26
0.7541
0.7541
2025-06-25
0.7551
0.7551
2025-06-24
0.7540
0.7540
2025-06-23
0.7476
0.7476
2025-06-20
0.7477
0.7477
2025-06-19
0.7491
0.7491
2025-06-18
0.7547
0.7547
2025-06-17
0.7610
0.7610
2025-06-16
0.7613
0.7613
2025-06-13
0.7660
0.7660
2025-06-12
0.7696
0.7696
2025-06-11
0.7749
0.7749
2025-06-10
0.7643
0.7643
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
1.20%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.90%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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