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(基金代碼:015702)
債券型
中低風險(R2)
3.66%
近一年漲跌幅
1.0084
凈值 (2025-07-02)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.57
過去一周
0.14
過去一月
0.38
過去一季
0.80
過去半年
0.37
過去一年
3.66
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0084
1.0994
2025-07-01
1.0076
1.0986
2025-06-30
1.0071
1.0981
2025-06-27
1.0073
1.0983
2025-06-26
1.0071
1.0981
2025-06-25
1.0070
1.0980
2025-06-24
1.0073
1.0983
2025-06-23
1.0077
1.0987
2025-06-20
1.0076
1.0986
2025-06-19
1.0074
1.0984
2025-06-18
1.0071
1.0981
2025-06-17
1.0070
1.0980
2025-06-16
1.0065
1.0975
2025-06-13
1.0063
1.0973
2025-06-12
1.0382
1.0972
2025-06-11
1.0383
1.0973
2025-06-10
1.0379
1.0969
2025-06-09
1.0379
1.0969
2025-06-06
1.0376
1.0966
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
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