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（基金代碼：015697）
混合型
中風險(R3)
58.28%
近一年漲跌幅
1.1282
凈值 （2025-07-04）
-1.64%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
24.43
過去一周
1.23
過去一月
2.54
過去一季
9.35
過去半年
32.37
過去一年
58.28
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
12.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1282
1.1282
2025-07-03
1.1470
1.1470
2025-07-02
1.1393
1.1393
2025-07-01
1.1490
1.1490
2025-06-30
1.1381
1.1381
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1029
1.1029
2025-06-25
1.1084
1.1084
2025-06-24
1.1029
1.1029
2025-06-23
1.0812
1.0812
2025-06-20
1.0662
1.0662
2025-06-19
1.0747
1.0747
2025-06-18
1.1040
1.1040
2025-06-17
1.1126
1.1126
2025-06-16
1.1181
1.1181
2025-06-13
1.1039
1.1039
2025-06-12
1.1224
1.1224
2025-06-11
1.1178
1.1178
2025-06-10
1.1166
1.1166
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
97.61
債券
現金
0.67
其他
1.72
前10大股持倉占比： 54.27%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
870,637.56
0.44
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
142,184,786.67
71.75
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
10,187,622.28
5.14
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
4,462,789.73
2.25
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
30,890,549.86
15.59
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
477,250.00
0.24
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
706,656.00
0.36
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
4,010,835.65
2.02
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
193,791,127.75
97.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300229
拓爾思
8.06
000737
北方銅業
6.90
003005
競業達
6.54
300474
景嘉微
5.47
002741
光華科技
5.40
002613
北玻股份
5.34
600644
樂山電力
5.14
603722
阿科力
4.44
688768
容知日新
4.11
688085
三友醫療
2.87
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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