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9.33%
近一年漲跌幅
0.8317
凈值 (2025-06-30)
0.23%
日漲跌幅
基金經理
潘更  許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.68
過去一周
1.49
過去一月
1.55
過去一季
1.09
過去半年
4.08
過去一年
9.33
過去三年
-16.85
過去五年
--
成立以來
-16.83
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.8317
0.8317
2025-06-27
0.8298
0.8298
2025-06-26
0.8290
0.8290
2025-06-25
0.8300
0.8300
2025-06-24
0.8256
0.8256
2025-06-23
0.8195
0.8195
2025-06-20
0.8180
0.8180
2025-06-19
0.8184
0.8184
2025-06-18
0.8237
0.8237
2025-06-17
0.8258
0.8258
2025-06-16
0.8267
0.8267
2025-06-13
0.8257
0.8257
2025-06-12
0.8301
0.8301
2025-06-11
0.8312
0.8312
2025-06-10
0.8282
0.8282
2025-06-09
0.8289
0.8289
2025-06-06
0.8250
0.8250
2025-06-05
0.8236
0.8236
2025-06-04
0.8226
0.8226
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.20%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.00%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.90%
基金托管費
0.20%
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