久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：015209）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.61%
近一年漲跌幅
1.1475
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
1.10
過去一周
0.16
過去一月
0.34
過去一季
0.87
過去半年
0.98
過去一年
2.61
過去三年
14.22
過去五年
--
成立以來
14.75
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1475
1.1475
2025-07-03
1.1471
1.1471
2025-07-02
1.1467
1.1467
2025-07-01
1.1463
1.1463
2025-06-30
1.1460
1.1460
2025-06-27
1.1457
1.1457
2025-06-26
1.1456
1.1456
2025-06-25
1.1457
1.1457
2025-06-24
1.1458
1.1458
2025-06-23
1.1459
1.1459
2025-06-20
1.1457
1.1457
2025-06-19
1.1455
1.1455
2025-06-18
1.1453
1.1453
2025-06-17
1.1452
1.1452
2025-06-16
1.1451
1.1451
2025-06-13
1.1447
1.1447
2025-06-12
1.1445
1.1445
2025-06-11
1.1444
1.1444
2025-06-10
1.1443
1.1443
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 日韩美女在线 | 麻豆免费观看网站 | 红杏成人免费视频观看 | 91成年人视频在线观看 | 狠狠操福利视频 | 大香伊人久久精品一区二区 | 国产自娱自愉四虎 | 日本精品在线免费观看 | GOGOGO免费视频观看高清国语 | 疯狂做受XXXX高潮欧美老妇 | 婷婷五月六月激情综合色中文字幕 | 超薄肉色丝袜一二三四区 | 自拍日韩亚洲一区在线 | 无码中文字幕日韩专区 | 韩日中文字幕第一页 | 海浪在线观看免费版 | 18禁真人抽搐一进一出免费 | 久久久久99精品久久久久 | av超清 | 少妇被大黑捧猛烈进出A片 久久亚洲视频网 | 久久草在线视频免费 | 五十高熟中文字幕 | 美淫在线| 欧美成人aaaaa片 | 婷婷综合久久一区二区三 | 一区二区三区四区在线视频 | 免费1级a做爰片在线观看 | 精品久久久久久无码 | 激情毛片| 成人免费网站视频 | 老头把我添高潮了A片故视频 | 99视频久久| 玄女心经国语免费观看 | 欧洲vodafone精品性 | 亚洲福利在线看 | 久久99婷婷国产精品免费 | 色综合天天 | 中文字幕精品视频在线 | 欧美熟妇一区二区三区蜜桃视频 | 在线播放偷拍一区精品小说 | 大地资源在线观看免费中文版 |