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4.48%
近一年漲跌幅
0.7373
凈值 (2025-06-30)
0.59%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.87
過去一周
2.02
過去一月
3.60
過去一季
3.70
過去半年
0.18
過去一年
4.48
過去三年
-29.18
過去五年
--
成立以來
-26.27
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.7373
0.7373
2025-06-27
0.7330
0.7330
2025-06-26
0.7343
0.7343
2025-06-25
0.7364
0.7364
2025-06-24
0.7270
0.7270
2025-06-23
0.7227
0.7227
2025-06-20
0.7196
0.7196
2025-06-19
0.7202
0.7202
2025-06-18
0.7246
0.7246
2025-06-17
0.7244
0.7244
2025-06-16
0.7263
0.7263
2025-06-13
0.7237
0.7237
2025-06-12
0.7276
0.7276
2025-06-11
0.7274
0.7274
2025-06-10
0.7225
0.7225
2025-06-09
0.7245
0.7245
2025-06-06
0.7199
0.7199
2025-06-05
0.7198
0.7198
2025-06-04
0.7166
0.7166
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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