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4.88%
近一年漲跌幅
0.7472
凈值 (2025-06-30)
0.58%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.06
過去一周
2.02
過去一月
3.63
過去一季
3.79
過去半年
0.36
過去一年
4.88
過去三年
-28.33
過去五年
--
成立以來
-25.28
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.7472
0.7472
2025-06-27
0.7429
0.7429
2025-06-26
0.7442
0.7442
2025-06-25
0.7463
0.7463
2025-06-24
0.7367
0.7367
2025-06-23
0.7324
0.7324
2025-06-20
0.7293
0.7293
2025-06-19
0.7299
0.7299
2025-06-18
0.7343
0.7343
2025-06-17
0.7341
0.7341
2025-06-16
0.7360
0.7360
2025-06-13
0.7333
0.7333
2025-06-12
0.7373
0.7373
2025-06-11
0.7371
0.7371
2025-06-10
0.7321
0.7321
2025-06-09
0.7342
0.7342
2025-06-06
0.7294
0.7294
2025-06-05
0.7294
0.7294
2025-06-04
0.7261
0.7261
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.00%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.00%
基金托管費
0.20%
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