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12.99%
近一年漲跌幅
0.8631
凈值 （2025-07-04）
0.55%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.26
過去一周
1.62
過去一月
3.24
過去一季
4.10
過去半年
5.80
過去一年
12.99
過去三年
-8.59
過去五年
--
成立以來
-13.69
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8631
0.8631
2025-07-03
0.8584
0.8584
2025-07-02
0.8513
0.8513
2025-07-01
0.8517
0.8517
2025-06-30
0.8511
0.8511
2025-06-27
0.8493
0.8493
2025-06-26
0.8555
0.8555
2025-06-25
0.8576
0.8576
2025-06-24
0.8453
0.8453
2025-06-23
0.8359
0.8359
2025-06-20
0.8345
0.8345
2025-06-19
0.8315
0.8315
2025-06-18
0.8380
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2025-06-17
0.8371
0.8371
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8376
0.8376
2025-06-12
0.8422
0.8422
2025-06-11
0.8417
0.8417
2025-06-10
0.8354
0.8354
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
014530
基金合同生效日：
2021-12-28
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
榮膺 （開始擔任本基金經理的日期：2021-12-28 證券從業日期：2010-07-12）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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