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(基金代碼:014410)
混合型
中風險(R3)
25.88%
近一年漲跌幅
1.0614
凈值 (2025-07-04)
-0.06%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.80
過去一周
1.31
過去一月
2.28
過去一季
1.79
過去半年
9.25
過去一年
25.88
過去三年
9.20
過去五年
--
成立以來
6.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0614
1.0614
2025-07-03
1.0620
1.0620
2025-07-02
1.0547
1.0547
2025-07-01
1.0598
1.0598
2025-06-30
1.0559
1.0559
2025-06-27
1.0477
1.0477
2025-06-26
1.0478
1.0478
2025-06-25
1.0541
1.0541
2025-06-24
1.0438
1.0438
2025-06-23
1.0304
1.0304
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0284
1.0284
2025-06-18
1.0375
1.0375
2025-06-17
1.0351
1.0351
2025-06-16
1.0377
1.0377
2025-06-13
1.0411
1.0411
2025-06-12
1.0464
1.0464
2025-06-11
1.0471
1.0471
2025-06-10
1.0387
1.0387
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
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