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（基金代碼：014198）
股票型
中風險(R3)
30.76%
近一年漲跌幅
1.3066
凈值 （2025-07-04）
-0.24%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.22
過去一周
1.65
過去一月
5.45
過去一季
9.70
過去半年
19.08
過去一年
30.76
過去三年
28.87
過去五年
--
成立以來
30.66
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3066
1.3066
2025-07-03
1.3097
1.3097
2025-07-02
1.3034
1.3034
2025-07-01
1.3029
1.3029
2025-06-30
1.2935
1.2935
2025-06-27
1.2854
1.2854
2025-06-26
1.2825
1.2825
2025-06-25
1.2847
1.2847
2025-06-24
1.2712
1.2712
2025-06-23
1.2485
1.2485
2025-06-20
1.2377
1.2377
2025-06-19
1.2378
1.2378
2025-06-18
1.2517
1.2517
2025-06-17
1.2535
1.2535
2025-06-16
1.2537
1.2537
2025-06-13
1.2494
1.2494
2025-06-12
1.2614
1.2614
2025-06-11
1.2563
1.2563
2025-06-10
1.2477
1.2477
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.00%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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