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（基金代碼：014125）
指數型
中風險(R3)
31.47%
近一年漲跌幅
1.0228
凈值 （2025-07-04）
-0.45%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.84
過去一周
0.99
過去一月
4.28
過去一季
3.20
過去半年
14.82
過去一年
31.47
過去三年
4.67
過去五年
--
成立以來
2.28
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0228
1.0228
2025-07-03
1.0274
1.0274
2025-07-02
1.0204
1.0204
2025-07-01
1.0278
1.0278
2025-06-30
1.0243
1.0243
2025-06-27
1.0128
1.0128
2025-06-26
1.0083
1.0083
2025-06-25
1.0136
1.0136
2025-06-24
1.0014
1.0014
2025-06-23
0.9817
0.9817
2025-06-20
0.9755
0.9755
2025-06-19
0.9801
0.9801
2025-06-18
0.9894
0.9894
2025-06-17
0.9890
0.9890
2025-06-16
0.9909
0.9909
2025-06-13
0.9841
0.9841
2025-06-12
0.9968
0.9968
2025-06-11
0.9949
0.9949
2025-06-10
0.9864
0.9864
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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