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（基金代碼：013923）
指數型
中風險(R3)
31.00%
近一年漲跌幅
0.9002
凈值 （2025-07-04）
-0.43%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.18
過去一周
0.55
過去一月
3.33
過去一季
2.33
過去半年
12.10
過去一年
31.00
過去三年
-9.46
過去五年
--
成立以來
-9.98
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9002
0.9002
2025-07-03
0.9041
0.9041
2025-07-02
0.8995
0.8995
2025-07-01
0.9080
0.9080
2025-06-30
0.9059
0.9059
2025-06-27
0.8953
0.8953
2025-06-26
0.8913
0.8913
2025-06-25
0.8949
0.8949
2025-06-24
0.8835
0.8835
2025-06-23
0.8676
0.8676
2025-06-20
0.8569
0.8569
2025-06-19
0.8629
0.8629
2025-06-18
0.8745
0.8745
2025-06-17
0.8751
0.8751
2025-06-16
0.8758
0.8758
2025-06-13
0.8702
0.8702
2025-06-12
0.8823
0.8823
2025-06-11
0.8807
0.8807
2025-06-10
0.8769
0.8769
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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