久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：013545）
債券型
中低風險(R2)
5.08%
近一年漲跌幅
1.1270
凈值 （2025-07-03）
0.12%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇  張海靜
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.97
過去一周
0.52
過去一月
1.20
過去一季
1.72
過去半年
1.90
過去一年
5.08
過去三年
12.35
過去五年
--
成立以來
12.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1270
1.1270
2025-07-02
1.1257
1.1257
2025-07-01
1.1234
1.1234
2025-06-30
1.1226
1.1226
2025-06-27
1.1222
1.1222
2025-06-26
1.1212
1.1212
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1208
1.1208
2025-06-23
1.1199
1.1199
2025-06-20
1.1193
1.1193
2025-06-19
1.1186
1.1186
2025-06-18
1.1197
1.1197
2025-06-17
1.1198
1.1198
2025-06-16
1.1190
1.1190
2025-06-13
1.1183
1.1183
2025-06-12
1.1192
1.1192
2025-06-11
1.1191
1.1191
2025-06-10
1.1178
1.1178
2025-06-09
1.1177
1.1177
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
5.53
債券
93.00
現金
1.47
其他
0.0
前10大股持倉占比： 2.75%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
9,682,500.00
0.22
B 采礦業股票市值
11,458,337.00
0.26
C 制造業股票市值
214,503,598.10
4.84
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
18,862,063.86
0.43
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
254,506,498.96
5.75
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
232400014
24民生銀行二級資本債01
2,100,000
215,242,808.22
4.86
2
242380008
23中行永續債01
2,000,000
212,362,597.26
4.79
3
232480012
24農行二級資本債02B
2,000,000
208,382,038.36
4.70
4
242400008
24江蘇銀行永續債01
2,000,000
206,329,589.04
4.66
5
242480004
24華夏銀行永續債01
2,000,000
205,830,367.12
4.64
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 欧美一级久久久久久久大片 | 激情宗合网 | 国产一区二区三区久久20p | 亚洲精品无码少妇30P | 国产欧美日韩一区2区 | 欧美成人v| 嫩操影院 | www99热| 黄色成年人国语版在线观看 | 人成久久 | 欧美亚洲一区在线观看 | 免费无码aⅴ免费中文字幕 91杏吧在线观看 | 一区二区三区无码按摩精油 | 无码AV中文字幕出轨人妻 | 无码AV无码一区二区 | 亚洲精品无人一区二区 | 成人午夜视频在线观看免费 | 99精品免费视频 | 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡 | 720lu国产刺激在线观看 | 成人精品区 | 毛片TV网站无套内射TV网站 | 老司机久久一区二区三区 | 痴汉中出中文字幕在线视频 | 精品久久久久一区二区国产 | 精品日韩在线一区 | 97豆奶视频国产 | 久草网在线视频 | 欧美日韩国产第一页 | 人妻无码AV天堂二区网站 | www.亚洲国产 | 延禧攻略免费在线观看 | 丰满人妻一区二区三区无码av | 2017亚洲天堂最新地址 | 浮生影院大全免费观看 | 国产在线午夜 | 亚洲精品无码久久久久yw | 中文字幕一区二区三区色视频 | 久久久久久国 | 国产精品国产三级国产在线观什 | 青草久久久久 |