久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：013460）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.68%
近一年漲跌幅
1.1077
凈值 （2025-07-02）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
武文琦  吳彬
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.77
過去一周
0.05
過去一月
0.16
過去一季
0.52
過去半年
0.75
過去一年
1.68
過去三年
8.65
過去五年
--
成立以來
10.77
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.1077
1.1077
2025-07-01
1.1075
1.1075
2025-06-30
1.1073
1.1073
2025-06-27
1.1072
1.1072
2025-06-26
1.1071
1.1071
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.1071
1.1071
2025-06-23
1.1072
1.1072
2025-06-20
1.1070
1.1070
2025-06-19
1.1070
1.1070
2025-06-18
1.1069
1.1069
2025-06-17
1.1068
1.1068
2025-06-16
1.1068
1.1068
2025-06-13
1.1066
1.1066
2025-06-12
1.1066
1.1066
2025-06-11
1.1066
1.1066
2025-06-10
1.1065
1.1065
2025-06-09
1.1064
1.1064
2025-06-06
1.1062
1.1062
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
94.90
現(xiàn)金
5.03
其他
0.07
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
102300319
23招金MTN001(科創(chuàng)票據(jù))
500,000
51,697,739.73
2.81
2
102381105
23華僑城MTN003A
500,000
51,627,843.84
2.81
3
102282229
22金融街投MTN001
500,000
51,254,000.00
2.78
4
102482723
24蘇新國資MTN009
500,000
51,039,347.95
2.77
5
102481540
24魯鋼鐵MTN004
400,000
41,372,946.85
2.25
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 精品国产一区二区三区性色 | 成人国产精品蜜柚视频 | 黑人玩弄人妻中文在线 | 亚洲三级在线视频 | 欧美69精品久久久久久不卡 | 中国一极毛片 | 日韩欧美精品人妻一区二区不卡 | 两个人看的视频WWW在线高清 | av午夜影院| 中文字幕爆乳JULIA女教师 | 国产精品久久久久久久白皙女 | 中文在线好最新版在线 | 国产成人鲁色资源国产91色综 | 久久精品国产亚洲7777 | 国产成人黄色在线视频 | 成人做爰 | 欧美一级特黄特色大片免费 | 97超碰资源网 | 麻豆视频免费在线 | 免费看裸体美女脱了衣服露视频胸 | 91精品久久久久久粉嫩 | 久久精品国产68国产精品亚洲 | 国产色综合天天综合网 | 无码人妻一区二区中文 | 香蕉视频在线观看亚洲 | 亚州精品久久久久久久久 | 波多野结衣AV一区二区无码 | 五月婷久 | 5858s亚洲色大成网站www | 国色天香卡一卡二乱码 | www.狠狠插 | 日产乱码一二三区别免费麻豆 | 久久伊人色AV天堂九九小黄鸭 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 青春草国产视频 | 欧美日韩一卡 | 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频 | 免费一对一刺激互动聊天软件 | 欧美国产日韩久久MV | 日韩二区三区在线 |