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(基金代碼:013458)
債券型
中低風險(R2)
2.52%
近一年漲跌幅
1.0499
凈值 (2025-07-04)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.02
過去一周
0.12
過去一月
0.26
過去一季
0.63
過去半年
0.95
過去一年
2.52
過去三年
8.81
過去五年
--
成立以來
10.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0499
1.1070
2025-07-03
1.0496
1.1067
2025-07-02
1.0494
1.1065
2025-07-01
1.0488
1.1059
2025-06-30
1.0485
1.1056
2025-06-27
1.0486
1.1057
2025-06-26
1.0485
1.1056
2025-06-25
1.0485
1.1056
2025-06-24
1.0487
1.1058
2025-06-23
1.0489
1.1060
2025-06-20
1.0687
1.1058
2025-06-19
1.0686
1.1057
2025-06-18
1.0684
1.1055
2025-06-17
1.0682
1.1053
2025-06-16
1.0680
1.1051
2025-06-13
1.0679
1.1050
2025-06-12
1.0678
1.1049
2025-06-11
1.0677
1.1048
2025-06-10
1.0676
1.1047
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
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