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(基金代碼:013457)
債券型
中低風險(R2)
2.62%
近一年漲跌幅
1.0038
凈值 (2025-07-04)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.07
過去一周
0.13
過去一月
0.27
過去一季
0.65
過去半年
0.99
過去一年
2.62
過去三年
8.83
過去五年
--
成立以來
11.01
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0038
1.1063
2025-07-03
1.0035
1.1060
2025-07-02
1.0033
1.1058
2025-07-01
1.0028
1.1053
2025-06-30
1.0025
1.1050
2025-06-27
1.0025
1.1050
2025-06-26
1.0024
1.1049
2025-06-25
1.0024
1.1049
2025-06-24
1.0026
1.1051
2025-06-23
1.0028
1.1053
2025-06-20
1.0226
1.1051
2025-06-19
1.0225
1.1050
2025-06-18
1.0223
1.1048
2025-06-17
1.0221
1.1046
2025-06-16
1.0219
1.1044
2025-06-13
1.0218
1.1043
2025-06-12
1.0217
1.1042
2025-06-11
1.0216
1.1041
2025-06-10
1.0215
1.1040
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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