久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

44.59%
近一年漲跌幅
0.9095
凈值 （2025-07-02）
-0.60%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
14.95
過(guò)去一周
-1.73
過(guò)去一月
1.30
過(guò)去一季
-4.09
過(guò)去半年
17.89
過(guò)去一年
44.59
過(guò)去三年
11.31
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-9.05
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.9095
0.9095
2025-07-01
0.9150
0.9150
2025-06-30
0.9157
0.9157
2025-06-27
0.9225
0.9225
2025-06-26
0.9226
0.9226
2025-06-25
0.9255
0.9255
2025-06-24
0.9152
0.9152
2025-06-23
0.8976
0.8976
2025-06-20
0.8886
0.8886
2025-06-19
0.8819
0.8819
2025-06-18
0.9028
0.9028
2025-06-17
0.9156
0.9156
2025-06-16
0.9175
0.9175
2025-06-13
0.9074
0.9074
2025-06-12
0.9228
0.9228
2025-06-11
0.9427
0.9427
2025-06-10
0.9324
0.9324
2025-06-09
0.9387
0.9387
2025-06-06
0.9148
0.9148
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.15%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 国内精品伊人久久久久影院对白 | 欧美性xxxx禁忌 | 最新亚洲人成无码网站 | av有码在线 | 日韩色情一区二区无码AV | 老头把我添高潮了A片故视频 | 大黄无码网站在线观看 | 永久av在线 | 九九九久久久久久久 | 午夜在线视频免费 | 一区二区久久久久草草 | 日本一区二区三区免费高清 | 精品一区二区av | 国产精品久久777777毛茸茸 | 91精品久久久久五月天精品 | 青青草原综合久久大伊人精品 | 欧美在线观看19 | 亚洲综合无码精品一区二区三区 | 亚洲欧美精品AAAAAA片 | av中文无码乱人伦 | 欧美午夜精品久久久久久软件 | 国产91高清在线 | 久久精品a一级国产免视看成人 | 噼里啪啦在线视频免费观看 | 午夜国产影院 | 国产视频一二三区 | 爽爽窝窝午夜精品一区二区 | 无码A级毛片免费视频内谢 日韩欧美一区二区三区在线 | 国产专区91豆花 | 日韩a级| 欧美精品一区二区免费 | 日日噜夜夜爽精品一区 | 国产一区二区精品久久99 | 99热伊人网 | 大帝av在线一区二区三区 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁 | 色偷偷人人澡人人爽人人模 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 一区二区三区少妇 | 中文字幕一区二区三区久久 | 69久久夜色精品国产7777 |