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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
-6.63%
近一年漲跌幅
0.6544
凈值 （2025-07-04）
0.45%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王睿智
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
-2.34
過去一周
2.55
過去一月
2.27
過去一季
0.83
過去半年
0.43
過去一年
-6.63
過去三年
-24.00
過去五年
--
成立以來
-34.56
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.6544
0.6544
2025-07-03
0.6515
0.6515
2025-07-02
0.6463
0.6463
2025-07-01
0.6495
0.6495
2025-06-30
0.6456
0.6456
2025-06-27
0.6381
0.6381
2025-06-26
0.6354
0.6354
2025-06-25
0.6398
0.6398
2025-06-24
0.6342
0.6342
2025-06-23
0.6271
0.6271
2025-06-20
0.6258
0.6258
2025-06-19
0.6267
0.6267
2025-06-18
0.6358
0.6358
2025-06-17
0.6348
0.6348
2025-06-16
0.6380
0.6380
2025-06-13
0.6375
0.6375
2025-06-12
0.6401
0.6401
2025-06-11
0.6396
0.6396
2025-06-10
0.6359
0.6359
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
1.20%
基金托管費(fèi)
0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.70%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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