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（基金代碼：013389）
混合型
中風險(R3)
-5.98%
近一年漲跌幅
0.6713
凈值 （2025-07-04）
0.46%
日漲跌幅
基金經理
王睿智
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-1.99
過去一周
2.58
過去一月
2.33
過去一季
1.02
過去半年
0.78
過去一年
-5.98
過去三年
-22.38
過去五年
--
成立以來
-32.87
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6713
0.6713
2025-07-03
0.6682
0.6682
2025-07-02
0.6629
0.6629
2025-07-01
0.6662
0.6662
2025-06-30
0.6622
0.6622
2025-06-27
0.6544
0.6544
2025-06-26
0.6516
0.6516
2025-06-25
0.6562
0.6562
2025-06-24
0.6504
0.6504
2025-06-23
0.6431
0.6431
2025-06-20
0.6417
0.6417
2025-06-19
0.6426
0.6426
2025-06-18
0.6520
0.6520
2025-06-17
0.6509
0.6509
2025-06-16
0.6542
0.6542
2025-06-13
0.6537
0.6537
2025-06-12
0.6563
0.6563
2025-06-11
0.6558
0.6558
2025-06-10
0.6520
0.6520
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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