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（基金代碼：013360）
混合型
中風險(R3)
20.55%
近一年漲跌幅
1.6677
凈值 （2025-07-04）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
毛穎  張城源
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.52
過去一周
0.44
過去一月
1.10
過去一季
3.30
過去半年
7.48
過去一年
20.55
過去三年
29.94
過去五年
--
成立以來
34.43
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.6677
1.7270
2025-07-03
1.6691
1.7284
2025-07-02
1.6664
1.7257
2025-07-01
1.6651
1.7244
2025-06-30
1.6638
1.7231
2025-06-27
1.6604
1.7197
2025-06-26
1.6599
1.7192
2025-06-25
1.6599
1.7192
2025-06-24
1.6583
1.7176
2025-06-23
1.6538
1.7131
2025-06-20
1.6501
1.7094
2025-06-19
1.6505
1.7098
2025-06-18
1.6545
1.7138
2025-06-17
1.6558
1.7151
2025-06-16
1.6551
1.7144
2025-06-13
1.6528
1.7121
2025-06-12
1.6559
1.7152
2025-06-11
1.6557
1.7150
2025-06-10
1.6525
1.7118
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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市場有風險，投資需謹慎

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