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（基金代碼：013311）
指數型
中高風險(R4)
23.76%
近一年漲跌幅
0.6339
凈值 （2025-07-02）
-1.22%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.58
過去一周
-0.02
過去一月
4.64
過去一季
0.16
過去半年
0.60
過去一年
23.76
過去三年
-19.33
過去五年
--
成立以來
-36.61
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6339
0.6339
2025-07-01
0.6417
0.6417
2025-06-30
0.6463
0.6463
2025-06-27
0.6355
0.6355
2025-06-26
0.6325
0.6325
2025-06-25
0.6340
0.6340
2025-06-24
0.6229
0.6229
2025-06-23
0.6130
0.6130
2025-06-20
0.6119
0.6119
2025-06-19
0.6152
0.6152
2025-06-18
0.6193
0.6193
2025-06-17
0.6141
0.6141
2025-06-16
0.6191
0.6191
2025-06-13
0.6168
0.6168
2025-06-12
0.6198
0.6198
2025-06-11
0.6180
0.6180
2025-06-10
0.6171
0.6171
2025-06-09
0.6261
0.6261
2025-06-06
0.6200
0.6200
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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