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24.14%
近一年漲跌幅
0.6413
凈值 （2025-07-02）
-1.22%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
-2.43
過(guò)去一周
-0.02
過(guò)去一月
4.68
過(guò)去一季
0.23
過(guò)去半年
0.77
過(guò)去一年
24.14
過(guò)去三年
-18.60
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-35.87
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.6413
0.6413
2025-07-01
0.6492
0.6492
2025-06-30
0.6538
0.6538
2025-06-27
0.6429
0.6429
2025-06-26
0.6398
0.6398
2025-06-25
0.6414
0.6414
2025-06-24
0.6301
0.6301
2025-06-23
0.6201
0.6201
2025-06-20
0.6190
0.6190
2025-06-19
0.6223
0.6223
2025-06-18
0.6264
0.6264
2025-06-17
0.6212
0.6212
2025-06-16
0.6262
0.6262
2025-06-13
0.6239
0.6239
2025-06-12
0.6270
0.6270
2025-06-11
0.6251
0.6251
2025-06-10
0.6242
0.6242
2025-06-09
0.6332
0.6332
2025-06-06
0.6271
0.6271
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
1.20%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.90%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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