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(基金代碼:013234)
指數型
中風險(R3)
23.10%
近一年漲跌幅
1.0785
凈值 (2025-07-04)
-0.19%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.77
過去一周
1.32
過去一月
3.85
過去一季
5.40
過去半年
12.13
過去一年
23.10
過去三年
16.18
過去五年
--
成立以來
7.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0785
1.0785
2025-07-03
1.0805
1.0805
2025-07-02
1.0773
1.0773
2025-07-01
1.0782
1.0782
2025-06-30
1.0706
1.0706
2025-06-27
1.0645
1.0645
2025-06-26
1.0615
1.0615
2025-06-25
1.0630
1.0630
2025-06-24
1.0496
1.0496
2025-06-23
1.0323
1.0323
2025-06-20
1.0268
1.0268
2025-06-19
1.0278
1.0278
2025-06-18
1.0396
1.0396
2025-06-17
1.0418
1.0418
2025-06-16
1.0427
1.0427
2025-06-13
1.0394
1.0394
2025-06-12
1.0486
1.0486
2025-06-11
1.0465
1.0465
2025-06-10
1.0416
1.0416
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.40%
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