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指數(shù)型
中風(fēng)險(R3)
23.58%
近一年漲跌幅
1.0954
凈值 （2025-07-04）
-0.19%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.98
過去一周
1.32
過去一月
3.88
過去一季
5.51
過去半年
12.35
過去一年
23.58
過去三年
17.58
過去五年
--
成立以來
9.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0954
1.0954
2025-07-03
1.0975
1.0975
2025-07-02
1.0942
1.0942
2025-07-01
1.0951
1.0951
2025-06-30
1.0874
1.0874
2025-06-27
1.0811
1.0811
2025-06-26
1.0781
1.0781
2025-06-25
1.0795
1.0795
2025-06-24
1.0660
1.0660
2025-06-23
1.0484
1.0484
2025-06-20
1.0428
1.0428
2025-06-19
1.0437
1.0437
2025-06-18
1.0558
1.0558
2025-06-17
1.0580
1.0580
2025-06-16
1.0588
1.0588
2025-06-13
1.0555
1.0555
2025-06-12
1.0648
1.0648
2025-06-11
1.0626
1.0626
2025-06-10
1.0577
1.0577
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
93.11
債券
現(xiàn)金
6.04
其他
0.85
前10大股持倉占比： 11.54%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300476
勝宏科技
1.50
600352
浙江龍盛
1.26
002532
天山鋁業(yè)
1.18
002078
太陽紙業(yè)
1.12
000060
中金嶺南
1.11
600096
云天化
1.11
002500
山西證券
1.10
600582
天地科技
1.07
601965
中國汽研
1.05
600517
國網(wǎng)英大
1.04
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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