久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

35.09%
近一年漲跌幅
0.7545
凈值 （2025-07-02）
-1.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.60
過去一周
-1.73
過去一月
2.98
過去一季
-3.82
過去半年
18.04
過去一年
35.09
過去三年
-8.65
過去五年
--
成立以來
-24.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.7545
0.7545
2025-07-01
0.7627
0.7627
2025-06-30
0.7633
0.7633
2025-06-27
0.7676
0.7676
2025-06-26
0.7681
0.7681
2025-06-25
0.7678
0.7678
2025-06-24
0.7587
0.7587
2025-06-23
0.7446
0.7446
2025-06-20
0.7408
0.7408
2025-06-19
0.7374
0.7374
2025-06-18
0.7553
0.7553
2025-06-17
0.7659
0.7659
2025-06-16
0.7677
0.7677
2025-06-13
0.7578
0.7578
2025-06-12
0.7688
0.7688
2025-06-11
0.7814
0.7814
2025-06-10
0.7719
0.7719
2025-06-09
0.7786
0.7786
2025-06-06
0.7536
0.7536
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
7.14
其他
92.86
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 护士的奶又大又粗又大 | 成人a∨欧美大片 | 国产乱人伦真实精品视频 | 最新色综合| 中文字幕日韩一区 | 国产国语一级毛片 | 亚洲综合无码一区二区加勒此 | 日本欧美一级aaaaa毛片 | 亚洲欧美日韩精品永久 | 二人午夜免费观看在线视频 | 国产在线视频2019最新视频 | 日本一区二区三区在线不卡 | av色站 | 久草福利在线 | 午夜精品久久久久久久99 | 老师好湿好紧我要进去了在线观看 | 午夜肉伦伦影院 | 国精产品深夜免费麦片 | 成人无码av片在线观看 | 囯产丰满肉体A片 | 精品美女久久久久 | 少妇下蹲露大唇无遮挡 | 色欲AV午夜一区二区三区 | 国精无码欧精品亚洲一区 | 好硬好湿好爽再深一点动态图视频 | xxxx在线免费观看 | 欧美精品一区二区三区久久久竹菊 | 久久久女人 | 99av成人精品国语自产拍 | 国产精品狼人久久久久影院 | 日韩免费视频一区二区 | 欧美激情在线观看一区二区三区 | 久久69精品久久久久久国产越南 | 精品久久久久中文字幕一区奶水 | 丝袜老师张开腿任我玩弄 | www国产在线 | 成人网中文字幕 | 97SE亚洲国产综合自在线观看 | 国产凸凹视频一区二区 | 国产亚洲精品AA片在线播放网站 | 色噜噜狠狠一区二区三区 |