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35.55%
近一年漲跌幅
0.7634
凈值 （2025-07-02）
-1.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.77
過去一周
-1.73
過去一月
3.01
過去一季
-3.74
過去半年
18.21
過去一年
35.55
過去三年
-7.79
過去五年
--
成立以來
-23.66
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.7634
0.7634
2025-07-01
0.7717
0.7717
2025-06-30
0.7723
0.7723
2025-06-27
0.7766
0.7766
2025-06-26
0.7771
0.7771
2025-06-25
0.7768
0.7768
2025-06-24
0.7676
0.7676
2025-06-23
0.7533
0.7533
2025-06-20
0.7494
0.7494
2025-06-19
0.7460
0.7460
2025-06-18
0.7641
0.7641
2025-06-17
0.7748
0.7748
2025-06-16
0.7766
0.7766
2025-06-13
0.7666
0.7666
2025-06-12
0.7777
0.7777
2025-06-11
0.7904
0.7904
2025-06-10
0.7808
0.7808
2025-06-09
0.7876
0.7876
2025-06-06
0.7623
0.7623
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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