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-0.68%
近一年漲跌幅
0.6621
凈值 (2025-07-02)
-0.03%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.07
過去一周
-0.51
過去一月
-4.35
過去一季
-4.88
過去半年
-4.15
過去一年
-0.68
過去三年
-33.60
過去五年
--
成立以來
-33.79
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6621
0.6621
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
2025-06-25
0.6655
0.6655
2025-06-24
0.6631
0.6631
2025-06-23
0.6574
0.6574
2025-06-20
0.6638
0.6638
2025-06-19
0.6566
0.6566
2025-06-18
0.6622
0.6622
2025-06-17
0.6603
0.6603
2025-06-16
0.6613
0.6613
2025-06-13
0.6625
0.6625
2025-06-12
0.6765
0.6765
2025-06-11
0.6835
0.6835
2025-06-10
0.6829
0.6829
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6906
0.6906
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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