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-0.68%
近一年漲跌幅
0.6621
凈值 （2025-07-02）
-0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
-6.07
過去一周
-0.51
過去一月
-4.35
過去一季
-4.88
過去半年
-4.15
過去一年
-0.68
過去三年
-33.60
過去五年
--
成立以來
-33.79
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.6621
0.6621
2025-07-01
0.6623
0.6623
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
2025-06-25
0.6655
0.6655
2025-06-24
0.6631
0.6631
2025-06-23
0.6574
0.6574
2025-06-20
0.6638
0.6638
2025-06-19
0.6566
0.6566
2025-06-18
0.6622
0.6622
2025-06-17
0.6603
0.6603
2025-06-16
0.6613
0.6613
2025-06-13
0.6625
0.6625
2025-06-12
0.6765
0.6765
2025-06-11
0.6835
0.6835
2025-06-10
0.6829
0.6829
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6906
0.6906
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱：
華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金代碼：
013126
基金合同生效日：
2021-10-26
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國(guó)銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
普通開放式
基金經(jīng)理：
徐猛 （開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2021-10-26 證券從業(yè)日期：2003-08-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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