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(基金代碼:013102)
混合型
中風險(R3)
5.45%
近一年漲跌幅
1.0945
凈值 (2025-07-02)
0.16%
日漲跌幅
基金經理
吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.62
過去一周
0.28
過去一月
0.58
過去一季
1.18
過去半年
1.53
過去一年
5.45
過去三年
9.66
過去五年
--
成立以來
9.45
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0945
1.0945
2025-07-01
1.0928
1.0928
2025-06-30
1.0919
1.0919
2025-06-27
1.0920
1.0920
2025-06-26
1.0912
1.0912
2025-06-25
1.0914
1.0914
2025-06-24
1.0910
1.0910
2025-06-23
1.0906
1.0906
2025-06-20
1.0901
1.0901
2025-06-19
1.0898
1.0898
2025-06-18
1.0907
1.0907
2025-06-17
1.0913
1.0913
2025-06-16
1.0908
1.0908
2025-06-13
1.0906
1.0906
2025-06-12
1.0912
1.0912
2025-06-11
1.0914
1.0914
2025-06-10
1.0910
1.0910
2025-06-09
1.0911
1.0911
2025-06-06
1.0897
1.0897
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
5.25
債券
81.13
現金
1.89
其他
11.73
前10大股持倉占比: 1.57%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
161,760.00
0.11
C 制造業股票市值
5,402,830.30
3.54
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
129,570.00
0.08
E 建筑業股票市值
215,700.00
0.14
F 批發和零售業股票市值
152,400.00
0.10
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
469,938.00
0.31
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
6,532,198.30
4.28
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00857
中國石油股份
0.27
603871
嘉友國際
0.20
02015
理想汽車W
0.18
601117
中國化學
0.14
00168
青島啤酒股份
0.14
01579
頤海國際
0.13
603681
永冠新材
0.13
300791
仙樂健康
0.13
605116
奧銳特
0.13
603165
榮晟環保
0.12
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