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(基金代碼:013101)
混合型
中風險(R3)
5.77%
近一年漲跌幅
1.1061
凈值 (2025-07-02)
0.15%
日漲跌幅
基金經理
吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.77
過去一周
0.29
過去一月
0.60
過去一季
1.25
過去半年
1.67
過去一年
5.77
過去三年
10.64
過去五年
--
成立以來
10.61
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1061
1.1061
2025-07-01
1.1044
1.1044
2025-06-30
1.1035
1.1035
2025-06-27
1.1035
1.1035
2025-06-26
1.1028
1.1028
2025-06-25
1.1029
1.1029
2025-06-24
1.1025
1.1025
2025-06-23
1.1021
1.1021
2025-06-20
1.1016
1.1016
2025-06-19
1.1013
1.1013
2025-06-18
1.1022
1.1022
2025-06-17
1.1028
1.1028
2025-06-16
1.1023
1.1023
2025-06-13
1.1021
1.1021
2025-06-12
1.1027
1.1027
2025-06-11
1.1029
1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
2025-06-06
1.1010
1.1010
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.80%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 300萬元 
0.60%
 
300萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.70%
基金托管費
0.15%
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